一、案例注释
上面我们经由过程一个案例来显露现金日记账录入的3种方式。
案例：2004.11.5运用现金支出管理费用1000元。流水账管理系统。
（一）间接录入法
1、在“出纳管理”模块点击〈现金日记账〉，进入现金日记账序时簿。看着流水账管理系统。
2、点击“新增”按钮，弹浮现金日记账录入窗口，录入日期、贷方金额、经手人和摘要后，点击“扩展”即可，听听银行流水账贷款。如下图。
（二）从凭证引入现金日记账
1、 在凭证录入成效中录入一张支出管理费用的凭证，如下图：流水账管理系统。
2、 在“体例保卫—账套选项—初级—出纳”中挑选选项“没关系从凭证引入现金日记账”。
3、 进入“出纳管理—现金日记账”，经由过程“文件”菜单下“从凭证引入现金日记账”成效即可引入适合肯定条件的现金日记账。如何做银行流水账。
（三）编辑日记账时主动从账务引入数据
1、 同（二）一样首先录入好凭证。
2、 在“体例保卫—账套选项—初级—出纳”中挑选选项“编辑出纳日记账记实时没关系主动从账务引入数据”，录入。如下图：
3、 进入“出纳管理—现金日记账”，挑选“编辑”菜单下“编辑时主动从账务引入数据”子菜单。
4、 点击〈新增〉按钮，由于我们做的是付—1号凭证，想知道凭证。以是要引入这笔现金日记账，我们挑选凭证字为付，流水账管理系统。凭证号为1，你知道1、。体例主动把产生额、摘要带进去，如下图：
5、 填补经手人、日期等新闻，点击〈扩展〉即可。
以上就是新增现金日记账的三种方式，看着首先。上面我们就现金日记账的成效举行周到注释。
二、成效注释
单击“出纳管理”模块中的<现金日记账>，此时体例弹出条件窗口如下：
图7-6
按时代：选取现金日记账的时代局限。1、 同（二）一样首先录入好凭证。
按日期：我不知道银行流水账贷款。选取现金日记账的日期局限。
金额：金额大小局限。
方向：指现金流向。听听好凭。分为借方、贷方和满堂。当不输入该选项时，体例默许“满堂”。
摘要：指日记账的摘要。
经手人：一样。指日记账的经手人。
制单人：指录入日记账的用户。
打印“承前页/过次页”：若选取，学会同（二）一样首先录入好凭证。则在打印多页现金日记账时，体例打印输入主动将上一页的余额衔接到次页。
上述条件确认后，如何做银行流水账。体例将进入现金日记账序时簿，如下图所示。此时您可举行打印、预览、扩展、修正和删除等操作。银行流水账贷款。
图7-7
上图中的分录遵从下述关联：
而今分录余额=前一分录余额+而今分录借方-而今分录贷方
在现金日记账扩展窗口中，流水账管理系统。体例将而今余额反映进去，其实银行流水账贷款。如下图所示：
图7-8
在上图中，“当日序号”，平常由体例主动给出；“余额”由体例主动算出，银行流水账贷款。且“余额”方向在“借方金额”，当初次进入该窗口时，余额数据与“现金、银行放款科目”中的现金日记账“启用期初余额“完全一致。如何做银行流水账。
此外，相比看银行流水账贷款。金蝶KIS迷你版还提供引入现金日记账记实和从凭证引入现金日记账的成效。看着流水账管理系统。在图7-7所示的现金日记账序时簿窗口中，点击“文件”菜单中的“引入现金日记账记实”体例将按次序提示，诱导您获胜的从其它目录下引入现金日记账的*.DBF 文件。
倘使要推行文件菜单中的“从凭证引入现金日记账（E）”和编辑菜单中的“编辑时主动从账务引入数据”成效，还需在“保卫”模块的“账套选项”子模块及第行一些操作：同（二）一样首先录入好凭证。
在账套选项窗口中，单击“初级”按钮，1、。进入“初级配置选项”的料理窗口，点击“出纳”，浮现如下图7-9所示的窗口：
图7-9
在此窗口中，单击选取您所须要的项目，毗连“决定”后，才会在图7-9的现金日记账窗口的文件菜单和编辑菜单中浮现此选项，否则，文件菜单和编辑菜单中便无这些成效选项。
完成这些操作后，您没关系间接在图7-7所示的料理窗口中，单击“文件菜单”下的“从凭证引入现金日记账”，体例提示能否确认从凭证中引入，单击“是”，即可获胜引入现金日记账。单击“编辑菜单”下的“编辑时主动从账务引入数据”举行选取。然后在图7-6所示的现金日记账扩展窗口中，录入与账务体例不异的凭证字号时，体例主动从账务中获取金额和余额。
(责任编辑：银行流水账打印软件)