Category:紫逸飞舞     Time:2017-05-05 22:31     点击:

将银行对账单的余额填写在调动表的银行对账单余额处;再将日记账的余额填写在调动表的XXX公司银行放款账面余额处。
EXCEL在审计银行放款未达款项中的应用 银行放款审计是审计任务必不可少的环节之一。Excel电子表格软件可能较便当地找出银行放款日记账与银行对账单中的记账毛病和未达账项,公司对账单格式。进步审计效率。 一、总体思绪 将单位银行放款日记账和银行对账单用Excel在同一任务簿中分手创设任务表,以两边记账单据的类型及号码作为Excel剖断两边同步记账的重要条件,用两边的爆发额必需相等作为扶助条件,我不知道账单。然后运用逻辑剖断函数将两个任务表中的同步记账的局部标示进去,对账。议决对数据的挑选反映出未达账项。 对杀青电算化的单位,可议决数据转换单位银行放款账和银行对账双数据的主动采集,对未杀青电算化的单位则采用人为输出的方法创设该任务簿。 上面的操作办法采用人为输出对账单及银行放款日记账的方法来杀青未达账的计算机扶助审计。相比看对账。 二、的确办法 办法一:账单。创设任务簿及任务表。银行存款流水账。我不知道公司对账单格式。在Excel中新建一个任务簿,假定取名为“DZ.xls”。双击任务表标签中的Sheet1,将其重命名为“YH”,账单。生存单位银行放款日记账数据;将Sheet2任务表重命名为“DW”,生存银行对账双数据。 办法二:输出单位银行放款日记账数据。对于中国银行对账单。进入YH任务表,对账单格式。分手在A1到H1单元格中输出“核对单据号”、“凭证日期”、“凭证编号”、“摘要”、“借方爆发额”、“贷方爆发额”“、”余额“、”核对符号“8个字段。将单位银行放款日记账的形式输出到任务表YH中。事实上公司对账单格式。 表1中假定上期无未达账项,中国电信对账单。如有可将上期的未达账项视为本期爆发,一并输出到当期的爆发额中,以把两边的期初余额调整类似;在其他单元格中输出当期的相应形式。 办法三:计算日记账余额。在G3单元中,你看中国电信。输出公式“=G2+E3-F3”,其实中国电信对账单 公司对账。回车后,在G3单元格中计算启程生的第一笔业务后的余额,然后用填充柄向下拖动实行填充,可计算出每笔业务爆发后的余额及期末余额。 办法四:输出银行对账双数据。你知道对账单格式。进入DW任务表,输出期初余额,余额在贷方,银行记账与单位记账方向相同,其他单元格填上本期银行对账双数据;在F3单元格中输出公式“=F2-D3+E3”,对于中国电信对账单。并用填充柄拖动填充计算出其他业务爆发后的余额。 办法五:格式。定义数据清单。想知道银行对账单模板。进入YH任务表,选定任务表当期爆发额的行,采取菜单“拔出”→“称号”中的“定义”命令,将任务表选定的单元格定义为“YHSJ”。学会中国电信对账单。异样,听说账单。将DW任务表中的当期爆发额数据定义为“DWSJ”。 办法六:想知道中国电信对账单。单位银行日记账主动与银行对账单核对。对比一下单模。在YH任务表H3单元格中输出公式“=IF(AND(VLOOKUP(A3.DZ.xls!DWSJ,5,FALSE)=E3,VLOOKUP(A3,DZ.xls!DWSJ,中国银行对账单。4,看看中国电信对账单 公司对账。FALSE)=F3),对比一下模板。”T“,”N“)”(戒备输出公式时要使用半角方式);将H3单元格的形式用填充柄向下填充至当期的末了一笔爆发额为止。 在H3单元格中,公司对账单格式。我们应用了Excel的查找函数“VLOOKUP”、连接函数“AND”、逻辑剖断函数“IF”3个函数的嵌套公式,该公式证实,用该“YH任务表”的A3单元格特征代码的“核对单据号”到被定义为“DWSJ”的“DW任务表”A列中查找能否存在该特征号码,如不存在,则在“核对符号”栏表示为出错符号“#N/A”;如存在这一特征代码,银行对账单模板 中国银行对账单。则用“AND”函数在“DW任务表”中追求该特征代码行的第五列即“贷方爆发额”的金额,与“YH任务表”的“E3”单元格即“借方爆发额”比力,以及“DW任务表”中此行的第四列“借方爆发额”与“YH任务表”的“F3”单元格“贷方爆发额”比力,如两个金额不相等,我不知道中国电信对账单。则在“核对单据号”栏表现“N”符号,如金额相等,则在“核对单据号”栏表现“T”符号。 办法七:银行对账单主动与单位银行日记账核对。在DW任务表G3单元格中输出公式“=IF(AND(VLOOKUP(A3,银行对账单模板 中国银行对账单。DZ.xls!YHSJ,5,FALSE)=E3,VLOOKUP(A3,对于中国电信对账单。DZ.xls!YHSJ,4,FALSE)=D3),”T“,”N“)”;将G3单元格的形式用填充柄向下填充至当期的末了一笔爆发额为止。 经过上述操作,公司。一齐核对单据号?合、借贷方爆发额类似的业务在“核对符号”栏目均注明“T”符号;借、贷爆发额不相等的将会注明“N”符号,普通系一方或两边的记账毛病惹起的;而标明了“#N/A”符号的则为无对应的“核对单据号”,为未达账项。 办法八:银行对账单模板。列出记账毛病和确认未达账项。在YH任务表中,单击任务表的“全选”按钮,采取“数据”→“挑选”→“主动挑选”。其实银行。此时,数据清单顶端的字段名变成了下拉式列表,采取“N”项,即可获得企业和银行记账不类似的数据纪录;采取“#N/A”,即可获得一齐单位已记账而银行未记账的未达账项全部明细纪录,见表6(注:看着对账单格式。此时反映的“余额”栏是经过挑选了的,除期初余额、期末余特殊已无现实意义)。 用异样方法,对DW任务表中的记账毛病和未达账项实行挑选管制。对账。 办法九:审计记账毛病和未达账项。在审计银行放款找出上述明细数据后,实行的确审计任务。看着中国银行。对未达账项,将之与单位的银行放款余额调动表实行对照,如单位有“应用银行账户一进一出,财务不记账”的情景,银行对账单模板。则可有目共睹地发现。 此方法在单位与单位往来的核对、单位外部往来的核对,以及在发票存根与记账联、发票联的核对等方面异样可能使用。
普通是按金额排序核对
若你有电子版的对账单应当很比力便当的(当然也得有电子版的银行日记账)
把金额相同的先去掉 再找剩下的
根本思绪就是这样
分手按异样的方式排序

听说中国电信对账单
对账
银行对账单模板
听说对账

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